2.根据工作要求编制资金使用计划，并对计划执行情况进行监督分析和报告，资金出现异常波动 应及时查明原因并上报

（二） 资金管理
3．负责审核各部门、分子公司的资金使用申请，汇总平衡形成公司总体资金上划、下拨申请；

4.负责对公司资金统筹运作；

5.负责结算中心内部成员单位付款审核；

6.负责检查、指导、监督下属成员单位的资金管理工作；

7.负责对归集资金存款单位进行利息计算工作；

8.负责对日常报销银行付款进行审核和授权；

9.负责组织对公司的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制；

10.负责资金归集系统的维护工作，保证资金系统正常运转

（三） 融资管理
11.负责根据公司业务开展情况，编制融资计划和融资方案；

12.负责开展对公司融资渠道、方式、趋势的研究工作，合理控制融资成本；

13.负责办理筹融资相关业务手续；

14.负责建立筹融资管理台账，对涉及的融资成本进行计算、跟踪资金使用情况；15.负责融资渠道的建设和维护；

16.负责对所属各单位上报的融资方案进行审核，指导下属单位融资工作 （四） 其他工作；

17.负责保管银行预留人名章、结算中心印章和证件管理工作及资金类相关资料的档案管理；

18.负责银行账户的开立、撤销、变更工作；

19.负责本岗位工作资料、档案的收集、整理工作；

20.负责编制本岗位工作计划及总结；

21.完成领导交办的其他工作

（四）总部机关工会和集团工会相关工作：
1.负责编制工会预算、年中调整预算和相关说明书；

2.负责两级工会合并；

3.负责编写预算执行情况报告；

4.负责工会付款、编制凭证；

5.负责编制两级工会报表；

6.工会年度报表填制、合并报表汇总编制、决算审计工作；

7.配合工会相关检查工作；

8.领导交办的其他工作

（五）财务信息系统管理相关工作：
1.负责财务核算系统、资金管理系统和预算管理系统等财务相关管理系统的对接，与系统工程师做好系统功能搭建、功能修改、系统维护、数据备份等工作的沟通，确保系统功能不断更新完善，满足日常财务工作要求；

2.领导交办的其他工作

（六）其他工作：
1.负责财务制度的草拟和修改；

2.负责财务方面内控制度的建立和修改；

3.负责财务金融部的合同提审、部分OA行文审批和议案提报等；

4.领导交办的其他工作。

任职资格：

具有中级会计师或中级经济师职称及以上资格优先考虑；

熟悉金融机构主要融资产品，掌握会计法律法规；

熟练使用办公软件、OA系统等。